مقدمه
حد سود در فارکس در واقع نوعی سفارش است که به همراه اجرای بازار یا سفارشات در انتظار، تنظیم خواهد شد. از طریق این سفارشات، معامله باز با رسیدن به هدف تعیین شده، برای تثبیت سود، به طور خودکار بسته می‌شود. دستور برداشت سود در اغلب نرم‌افزارهای معاملاتی به صورت TP نمایش داده می‌شود که توسط معامله‌گران و تریدرهای بازار فارکس و ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این نوع دستورات به تریدرها کمک می‌کند تا زمانی که بازار به قیمت موردنظر آن‌ها می‌رسد، معامله خود را در حالت سود، ببندند. در این مقاله به بررسی دستورات Take Profit فارکس پرداخته می‌شود و به شما می‌آموزد چگونه در پلتفرم‌های معاملاتی مختلف، از این دستورات استفاده نمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر، تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.
حد سود در بازار فارکس چیست؟
حد سود در بازار فارکس یا همان TP در واقع نوعی دستور معاملاتی است که با تعیین آن، بروکر باید زمانی که بازار به سطح قیمتی مشخص رسید، آن را ببندد. این نوع دستور به معامله‌گران امکان می‌دهد تا بدون نظارت مستمر بر موقعیت‌ها و معاملات خود، سودهایشان را به طور خودکار تثبیت کنند. باید توجه داشته باشید که حد سود (Take Profit) همواره با حد ضرر (Stop Loss) برای مدیریت و کنترل ریسک و محافظت از سودهای احتمالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
نحوه عملکرد Take Profit
زمانی که تریدر یک دستور حد سود ثبت می‌کند، کارگزار در صورت رسیدن قیمت بازار به سطح سود مشخص شده در دستور، باید موقعیت را ببندد. در موقعیت‌های خرید (Long)، دستور حد سود همیشه بالاتر از قیمت ورود تنظیم می‌گردد ولی برای موقعیت‌های فروش (Short)، باید دستور را پایین‌تر قیمت ورود تنظیم کرد. به طور کلی، در بازار فارکس، سفارشات حد سود همیشه باید بالاتر از قیمت پیشنهادی (Bid) برای پوزیشن‌های خرید (Long) و پایین‌تر از قیمت درخواستی (Ask) برای پوزیشن‌های فروش (Short) قرار بگیرند.
در این بازار، دو قیمت اصلی وجود دارد که شامل قیمت بید-قیمت فروش و قیمت اسک-قیمت خرید می‌شود. قیمت Ask نیز همیشه بالاتر از قیمت Bid خواهد بود و ساختارهای شمعی را به شکل نیز تعیین می‌کند:
- سقف ساختار شمعی، در واقع حداکثر قیمت پیشنهادی در یک دوره معین است.
- کف ساختار شمعی، در واقع حداقل قیمت پیشنهادی در یک دوره معین است.
بنابراین، حداقل مقدار Ask برابر با مقدار کف به اضافه مقدار اسپردها (Spreads) و ماکسیمم مقدار Ask برابر با مقدار سقف به اضافه مقدار اسپردها می‌گردد. در نتیجه در زمان خرید، وقتی که قیمت بید به مقدار مشخص شده برسد، حد سود فعال شده و برای حد سود در زمان فروش نیز، هنگامی که قیمت اسک به مقدار از پیش تعیین شده برسد، سفارشات نشان داده خواهند شد. باید توجه داشته باشید که نمودارهای پلتفرم، فقط قیمت بید را به عنوان پارامتر پیش فرض نمایش می‌دهند؛ بنابراین در زمان تنظیم دستور حد سود در بازار فارکس، باید قیمت اسپرد را نیز در نظر گرفت.
نمونه‌ای برای درک بهتر حد سود در بازار فارکس
همانطور که می‌دانید، سفارشات Take Profit ممکن است از افزایش بیشتر سود ممانعت کند ولی سود مشخصی را در زمان رسیدن به سطح مورد نظر، تضمین خواهد کرد. در واقع می‌توان اینطور برداشت کرد که حد سود، برای تثبیت سودها مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور مثال در صورتی که شما در جفت ارز USD/JPY با نرخ 110.50 وارد معامله خرید شده‌اید و به دنبال رسیدن به نرخ 111.00 برای کسب سود هستید، می‌توانید این نرخ را به عنوان سطح برداشت سود، تنظیم کنید. در صورتی که بازار به نرخ موردنظر برسد، موقعیت به طور خودکار بشته شده و سود تثبیت می‌شود.
در برخی مواقع، در یک بازار با نوسانات سریع، ممکن است اختلافاتی میان نرخ موقعیت و نرخ حد سود تعیین شده وجود داشته باشد. در صورتی که قیمت بازار به هر دلیلی به سطح از پیش تعیین شده نرسد، سفارش حد سود در حالت انتظار باقی می‌ماند تا زمانی که توسط معامله‌گر لغو شده یا به دلایل دیگر، بسته شود.
چه زمانی می‌توان سفارشات حد سود در فارکس را مورد استفاده قرار داد؟
معامله‌گران می‌توانند در مواقع زیر، از سفارش‌های حد سود استفاده نمایند:
1. باز کردن معامله، زمانی که معامله‌گر حاضر نباشد.
در برخی مواقع، به طور مثال قیمت در شب به سطح مورد نیاز معامله‌گر می‌رسد، اما در صبح، دوباره به سطح قبلی باز می‌گردد. بنابراین تریدرها می‌توانند یک سفارش حد سود در معامله قرار دهند که در این حالت، معامله به صورت خودکار، در زمان رسیدن به قیمت تعیین شده، بسته خواهد شد. در نتیجه معامله تریدر در صبح بسته شده و او می‌تواند سود تراکنش خود را دریافت کند.
2. بستن یک معامله برای محدوده دسترسی به سطح
از این تکنیک اغلب در اسکالپینگ یا معامله کوتاه مدت استفاده می‌شود. در این نوع معاملات، حتی میلی ثانیه‌ها نیز ارزشمند هستند و باید با سرعت و دقت بالاتری انجام شوند. معامله‌گران می‌داند که در معاملات کوتاه مدت، در صورتی که بخواهند به صورت دستی معامله ببندند، وقت زیادی از آن‌ها گرفته می‌شود و در این مدت زمان، ممکن است قیمت به سرعت به سمت معکوس حرکت کند. بنابراین حد سود در فارکس را روی بیشترین میزان تنظیم می‌کنند تا معامله به صورت خودکار زمانی که قیمت به سطح از پیش تعیین شده رسید، بسته شود.
3. رعایت سیاست مدیریت ریسک و روان‌شناسی معامله
احساسات معامله‌گران نظیر حرص و طمع می‌تواند آن‌ها را برای دستیابی به سود بالاتر ترغیب کند تا آن‌ها در معاملات سودآور خود برای مدت طولانی‌تری باقی بمانند. این امر می‌تواند موجب از دست رفتن بالاترین سود در معامله شود و معامله‌گر موقعیت را با مبلغ نه چندان بالایی، می‌بندد. سفارشات Take Profit در فارکس می‌تواند سودهای ممکن را تا حدی کاهش دهد، اما شما را در برابر ریسک عقب نگه می‌دارد و از تنش‌ها محافظت می‌کند.
مزایا و معایب استفاده از Take Profit در بازار فارکس
مزایا:
- حفاظت از سود: Take Profit به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا در زمان سود، معامله خود را ببندد. در این حالت، تضمین می‌شود تا در شرایط مطلوب بازار بدون نظارت مداوم در موقعیت‌های مناسبی سرمایه‌گذاری خواهد کرد.
- مدیریت ریسک: با تعیین نقاط خروج از پیش تعیین شده، معامله‌گران می‌توانند به طور موثری، ریسک خود را مدیریت کنند و از سرمایه خود در برابر نوسانات ناگهانی بازار، محافظت نمایند.
- کنترل عاطفی: سفارشات حد سود به معامله‌گران کمک می‌کند تا کنترل عاطفی خود را به دست بگیرند و با حذف رفتارهای تکانشی، بهترین تصمیم‌گیری را در یک موقعیت داشته باشند. در نهایت این امر منجر به استراتژی‌های معاملاتی دقیق‌تر و سازگارتر خواهد شد.
معایب:
- انعطاف‌پذیری محدود: با تعیین یک سطح ثابت برای برداشت سود، می‌تواند انعطاف‌پذیری تریدر را محدود سازد. در واقع حتی اگر بازار همچنان در سود باشد، موقعیت به طور زودهنگام بسته می‌شود.
- فرصت‌های از دست رفته: در صورتی که بازار قبل از رسیدن به هدف قیمتی مشخص شده، جهت خود را تغییر دهد، امکان دستیابی به سودهای بیشتر با نگه داشتن موقعیت برای مدت طولانی‌تری توسط معامله‌گران وجود ندارد.
- عدم کارکرد برای معامله‌گران بلند مدت: به طور کلی، حد سود یک استراتژی کوتاه مدت به شما می‌رود که به سرعت می‌تواند میزان سود شما را تضمین کند. معامله‌گران بلند مدت اما تمایل دارند برای دستیابی به سود بیشتر، با فراز و نشیب‌های بیشتری دست و پنجه نرم کنند. بنابراین این استراتژی برای این نوع معامله‌گران مناسب نیست.
- عدم اجرای حد سود: در واقع تضمینی برای اجرای حد سود وجود ندارد و ممکن است به هر دلیلی، بازار به سطح TP تعیین شده توسط معامله‌گر نرسد و حد سود لغو گردد.
نحوه تنظیم حد سود در متاتریدر 4 و متاتریدر 5 (MT4 / MT5)
تنظیم سفارشات حد سود در متاتریدر را می‌توان در زمان باز شدن معامله تنظیم کرد یا زمانی که موقعیت باز است، آن را تغییر داد. همچنین امکان انتقال TP به نمودار به طور مستقیم و بدون نیاز به باز کردن پنجره فرمان نیز وجود دارد.
1. تعیین حد سود برای معاملات لانگ (Long)
- گزینه سفارش جدید در نمودار را انتخاب کنید. یک دستور مارکت برای اجرا یا دستور در حال انتظار مشخص نمایید. همچنین می‌توانید برداشت سود را تنها به عنوان مکمل این دو سفارش تنظیم کنید.
- نرخی را که معامله باید در آن بسته شود، در پنجره Take Profit وارد کنید. توجه داشته باشید که سطح حد سود باید بالاتر از قیمت فعلی دارایی باشد. یک معامله خرید، با قیمت Ask باز شده و قیمت بالاتر با خط قرمز روی نمودار مشخص می‌شود.
2. تعیین حد سود برای معاملات شورت (Short)
- این روش مشابه حد سود برای معاملات Long است و تفاوت آن در این است که در معاملات Short، موقعیت فروش همیشه در قیمت پیشنهادی باز شده و Take Profit همیشه پایین‌تر از آن تعیین می‌شود.
- در صورتی که بخواهید سفارش حد سود را بین مقادیر Bid و Ask قرار دهید، سیستم پیامی مبنی بر نادرست بودن مقدار حد سود به شما ارسال می‌کند و TP درج نخواهد شد.
نحوه انتقال Take Profit برای موقعیت خرید متاتریدر
بعد از باز کردن معامله در متاتریدر 4، دو خط نقطه‌چین افقی روی نمودار به شما نشان داده می‌شود که نقطه‌چین پایین‌تر، سطح قیمت افتتاحیه و نقطه‌چین بالاتر مربوط به سطح حد سود است. شما می‌توانید هر تعداد سفارش حد سود را در یک نمود ایجاد کنید. همچنین شماره سفارشات TP برای هر معامله در سمت چپ نشان داده می‌شود. روش‌های انتقال محدودیت سود به شرح زیر است:
- مکان‌نما را روی خط تیک پرافیک افقی قرار داده و آن را به سمت مکان جدیدی بکشید.
- سفارش خود را در این مرحله تغییر دهید و با کلیک روی گزینه Trade، روی گزینه سفارش کلیک راست کرده و گزینه Modify را انتخاب کنید.
- توجه داشته باشید تنها با رعایت قوانین معاملاتی، می‌توان سفارش Take Profit را جابه‌جا کرد. در واقع نمی‌توان سفارش TP را پایین‌تر از قیمت شروع برای یک معامله Long و بالاتر از قیمت افتتاحیه برای معاملات Short قرار داد.
چگونه حد سود در بازار فارکس را به درستی تعیین کنیم؟
روش‌های محاسبه تیک پرافیت به دو دسته مرسوم ریاضی و گرافیکی تقسیم‌بندی می‌شوند که هر دو روش‌های مناسب و عالی هستند و استفاده از هر کدام از آن‌ها به وضعیت بازار بستگی دارد. بنابراین معامله‌گران باید استفاده از هر دو روش را بدانند.
1. تنظیم حد سود در معاملات فارکس بر اساس سطوح کلیدی
سطوح مقاومت و پشتیبانی در واقع بخش‌هایی هستند که احتمال تغییر جهت روند معامله در آن‌ها بیشتر خواهد بود. قیمت نیز به یکی از این سطوح می‌رسد اما مشخص نیست که آیا امکان شکستن سطح را دارد یا خیر. سفارشات حد سود در بازار فارکس، می‌توانند سود را قبل از بازگشت قیمت و معکوس شدن آن، تثبیت کنند.
پدیدار شدن این سطوح، تنها دلایل روانی دارد. به طور مثال اکثر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، حد سود را در سطحی قرار می‌دهند که در معامله قبلی، قیمت بعد از یک روند صعودی، در آن نقطه، کاهش یافته است. TP به عنوان یک دستور برای فروش، شروع به کار کرده و در نهایت رشد قیمت متوقف می‌شود.
نمودار شماره یک، روند نزولی طولانی را با اصلاحات (Correction) عمیق مکرر را نمایش می‌دهد. با استفاده از سه نقطه شما می‌توانید یک خط افقی ترسیم کنید؛ نقطه اول دو برابر حمایت و پشتیبانی و نقطه بعدی به عنوان مقاومت است. در اواخر روند نیز یک اصلاح صعودی جدید اتفاق افتاده است که در نهایت در یک خط روند یا سطح مقاومت به پایان می‌رسد. بنابراین تنها از دو نقطه گفته شده می‌توان برای ترسیم و تنظیم دستور توقف حد سود، استفاده نمود.
2. تنظیم و تعدیل حد سود بر اساس نوسانات
باید توجه داشته باشید که اندازه متوسط نمودارهای شمعدانی، بسیار اهمیت دارد. شما باید اندازه متوسط نمودارهای شمعدانی که نوسانات قیمت را در نمودار TF (Turtle Fly) کوچک‌تر تعیین می‌کند را بدانید. به طور مثال، میانگین اندازه نمودار شمعدانی روانه برای یک دارایی، 80 واحد با نرخ‌های 4 رقمی در نظر بگیرید. قیمت این دارایی از روز باز شدن معامله در نمودار H1، طی بازه زمانی 5 ساعته، 30 واحد را پوشش داده است. این امر بدان معنا است که در بهترین حالت، 50 واحد دیگر را در ادامه روز، پوشش می‌دهد. بنابراین قرار دادن حد سود در این معامله فارکسی، در سطح بالاتری منطقی و عاقلانه به نظر نمی‌رسد.
3. تنظیم حد سود با استفاده از فیبوناچی اصلاحی
سطوح تصحیح (Correction) در استراتژی‌های معاملاتی نوسانی (Swing Trading) و سیستم‌های معاملاتی کوتاه مدت بسیار کاربردی و مناسب است. ایده اصلی این سطوح، بازگرداندن قیمت بعد از اصلاح بازار به سطوح قبلی است و در نتیجه معامله به روند اصلی خود ادامه می‌دهد. یک معامله در پایان اصلاح، بعد از آشکار شدن یک حرکت معکوس، باز می‌شود و سفارش حد سود در سطح بعدی یا ابتدای یک اصلاح تنظیم می‌شود.
4. تعیین حد سود بر اساس زمان
تعیین حد سود برای استراتژی‌های روزانه مناسب است. شما به عنوان یک تریدر حرفه‌ای باید تیک پرافیت را یک ساعت قبل از پایان روز تعیین کنید تا از پرداخت سود جلوگیری شود. اگر قیمت به این حد نرسد، معامله به صورت دستی بسته خواهد شد؛ این رویکرد همچنین می‌تواند در معاملات مربوط به اخبار مهم، درست قبل از انتشار، مورد استفاده قرار گیرد.
5. استفاده از حد ضرر متحرک
این دستور توقف ضرر محافظتی، غالباً به جای دستور محدودیت برداشت سود استفاده می‌شود. برخلاف دستور حد سود، توقف پایانی، معامله در حال سود را نمی‌بندد، بلکه قیمت را در بازه زمانی معین دنبال می‌کند و زمانی که قیمت بازار معکوس شود ثابت می‌ماند.
تصویر زیر نحوه تنظیم حد افت حرکت را نشان می‌دهد. وضعیت هم‌پوشانی چند سطح را “تقاطع” می‌نامند. اگر یک سطح قوی با سطوح فیبوناچی یا یک نقطه محاسبه شده ریاضی تطابق داشته باشد، آن سطح می‌تواند حد سود خوبی باشد.
6. تنظیم سقف سود بر اساس اهداف یا محاسبات
تجارت باید سودی متناسب با دیگر روش‌های کسب درآمد داشته باشد. اگر هدف شما کسب 100 واحد در روز است، تیک پرافیت نیز باید برای یک معامله، 100 واحد یا برای دو معامله، 50 واحد تنظیم شود. زمانی که به هدف اولیه خود رسیدید، می‌توانید با آرامش بدون سفارش محدود، معامله کنید و معاملات خود را با توقف ضرر تا سطح سربه‌سر محافظت نمایید. از جمله معایب این روش، عدم اطلاع از میزان دقیق روند است. در واقع در روش حد سود، شاید قیمت به هدف نرسد یا هنگامی که روند معامله به نفع شما است، یک سفارش محدود می‌تواند معاملۀ شما را زودتر ببندد و از سودآوری بیشتر جلوگیری شود.
ابتدا اندازه حد ضرر را براساس مواردی نظیر اندازه موقعیت، اهرم، قیمت هر واحد و ریسک از دست دادن پول در هر معامله نسبت به اندازه سپردۀ خود محاسبه کرده و بعد از این مرحله باید مقدار حاشیه سود را تعیین کنید. نسبت‌های محبوب در تجارت 1/3 و 1/2 هستند؛ به طوریکه تیک پرافیت باید 2 تا 3 برابر حد ضرر باشد. این نظریه بر پایۀ ریاضیات است، اما نیازی نیست به شدت به آن پایبند باشید.
دو تکنیک اصلی تثبیت سود
برای تثبیت سود معامله، دو روش اصلی وجود دارد: معاملات با حد سود باز و معاملات با حد سود بسته. انتخاب روش مناسب به ویژگی‌های استراتژی معاملاتی و تجربه شخصی شما بستگی دارد. تثبیت سود معامله به اندازه تحلیل و سیگنال‌یابی اهمیت دارد و باید با دقت به آن توجه کرد. تعیین کنید که در استراتژی معاملاتی شما، تثبیت سود با کدام تکنیک انجام خواهد شد.
- تکنیک حد سود باز: در این روش، معامله‌گر حد سود مشخصی تعیین نمی‌کند و اجازه می‌دهد معامله باز بماند تا زمانی که سیگنال معکوسی در بازار صادر شود و سپس معامله بسته می‌شود. این روش به معامله‌گر امکان می‌دهد سود بیشتری از پیش‌بینی‌های اولیه کسب کند. اما معامله‌گران تازه‌کار به دلیل عدم توانایی در فعالیت منظم در بازار، نباید از این روش استفاده کنند. کارایی این تکنیک بستگی به تجربه معامله‌گر دارد و برای تازه‌کاران مناسب نیست.
- تکنیک حد سود بسته: در این روش، معامله‌گر دستور حد سود مشخصی تعیین می‌کند که با رسیدن بازار به آن، معامله بسته می‌شود. این روش به معامله‌گر کمک می‌کند تا نسبت ریسک به ریوارد را اندازه‌گیری کند. اما اگر قیمت به حد سود نرسد و تغییر جهت دهد، این روش می‌تواند ناکارآمد باشد. با این حال، به معامله‌گران تازه‌کار توصیه می‌شود از این روش استفاده کنند زیرا کمتر به روحیه و احساسات آن‌ها آسیب می‌زند. حد سود را می‌توان با استفاده از سطوح حمایت/مقاومت، نواحی عرضه/تقاضا، سطوح فیبوناچی، سقف و کف باندهای بولینگر، میانگین متحرک و الگوهای پرایس اکشن تعیین کرد.
سخن پایانی
در این مقاله از تیم آموزشی بروکر اوربکس، به بررسی حد سود در فارکس پرداخته‌ایم و اهمیت آن را در این بازار مورد بررسی قرار دادیم. استفاده از حد سود، توانایی تریدرها را در مدیریت ریسک و ایجاد استراتژی‌های معاملاتی موثر افزایش می‌دهد. در صورت هرگونه سوال و ابهامی، با کارشناسان مجموعه در ارتباط باشید تا در کوتاه‌ترین زمان به شما پاسخ دهند.
پرسش‌های پرتکرار
– حد سود در فارکس چیست؟
حد سود یک دستور خودکار است که برای بستن معامله در یک قیمت مشخص و سود احتمالی، استفاده می‌شود.
– چه زمانی باید از دستور حد سود در معامله استفاده شود؟
1. زمانی که فکر می‌کنید قیمت به یک سطح مشخص می‌رسد ولی فرصت بستن معامله را ندارید.
2. زمانی که قوانین سیستم معاملاتی شما، استفاده از حد سود را در دستور کار خود قرار داده است.
3. زمانی که توانایی کنترل احساسات خود را ندارید.
– تفاوت بین دستور حد سود و حد ضرر چیست؟
این دو دستور بدون دستورات دیگر قابلیت تنظیم ندارند و عملکرد آن‌ها متضاد یکدیگر است. زمانی که قیمت در جهت دلخواه شما حرکت می‌کند، بهتر است از حد سود برای بستن معامله استفاده شود و زمانی که قیمت در جهت مخالف در حال حرکت است، دستور حد ضرر برای بستن معامله مناسب‌تر است.
– چگونه در MT4 حد سود جزئی داشته باشیم؟
برای داشتن حد سود جزئی در MT4، شما باید به صورت دستی، اندازه معامله در سفارش را تغییر داده و با بستن بخشی از موقعیت، بقیه معامله را در بازار باز نگه دارید.
