پرایس اکشن یکی از استراتژی‌های اساسی در بازارهای مالی محسوب می‌شود که تنها بر حرکات قیمت و محدوده‌های مهم آن تاکید می‌کند. پرایس اکشن پایه‌ی تمام تحلیل‌های تکنیکال در بازارهای مالی مثل بازار ارزهای خارجی، ارزهای دیجیتال، بورس و غیره است. یکی از ویژگی‌های اساسی پرایس اکشن داشتن نموداری قیمتی ساده بدون اندیکاتورها و تحلیل‌های پیچیده است.
در این مقاله نگاهی عمیق‌تر به سبک معاملاتی پرایس اکشن در بازار فارکس خواهیم داشت و به مزایا و معایب و نحوه‌ی پیاده‌سازی آن با معرفی 7 الگوی مهم آن خواهیم پرداخت. پس تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.
استراتژی پرایس اکشن چیست؟
سبک معاملاتی پرایس اکشن اصول فاندامنتال که بر حرکات بازار تاثیر می‌گذارد را نادیده می‌گیرد و در عوض تنها بر تاریخچه‌ی قیمت در بازار تمرکز می‌کند، یعنی حرکات قیمت را در طول زمان بررسی می کند. در واقع پرایس اکشن سبکی از تحلیل تکنیکال است اما مسئله‌ای که آن را از مابقی اشکال تحلیل تکنیکال متمایز می‌کند، تمرکز اساسی آن بر قیمت کنونی بازار نسبت به قیمت‌های پیشین آن است.
به زبان دیگر، سبک معاملاتی پرایس اکشن قالب “خالصی” از تحلیل تکنیکال است، چون آن هیچ شاخص یا اندیکاتور مبتنی بر قیمت را در بر نمی‌گیرد. معامله‌گران پرایس اکشن تنها با داده‌های دسته اول سرکار دارند که خود بازار به آنها میدهد: یعنی حرکات قیمت در طول زمان.
تحلیل پرایس اکشن به معامله‌گران اجازه میدهد تا از حرکات قیمت در بازار سردر بیاورند و بتوانند تحلیل و سناریوی از ساختار کنونی بازار داشته باشند. معامله‌گران با تجربه پرایس اکشن اغلب برداشت ذهنی منحصر بفرد واحساسات شخصی خود از بازار را دلیل اصلی برای معاملات پر سود خود می‌دانند.
استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن
اکثر تریدرها از اندیکاتور به عنوان ابزاری کمکی برای تحلیل خود از بازار استفاده می‌کند ولی چرا تریدرهای پرایس اکشن این ابزارها را تا حد زیادی کنار می‌گذارند؟ در حالیکه تحلیل‌های تکنیکال استراتژی های ارزشمندی براساس این اندیکاتورها ارائه می‌دهند ولی همین اندیکارتورها باعث می‌شوند تا از حرکات واقعی قیمت عقب بیفتند و سیگنالهای متناقضی دریافت کنند.
در ادامه به دلایلی که برخی از معامله‌گران اندیکاتورها را کنار می‌گذارند و به استراتژی پرایس اکشن پایبند می‌شوند، اشاره می‌کنیم:
وضوح و سادگی: بدون یک چارت شلوغ پر از اندیکاتور، معامله‌گران میتوانند در یک چارت تمیز حرکات قیمت را به وضوح مشاهده کنند که در آن شناسایی روندها و الگوها برایشان آسان‌تر است.
تحلیل‌های لحظه‌ای: استراتژی پرایش اکشن متاثر از شرایط فعلی بازار است و به معامله‌گران این فرصت را میدهد تا به سرعت به تغییرات واکنش نشان دهند، بدون اینکه درگیر تاخیرهای باشند که ممکن است در استفاده از اندیکاتورها ایجاد شوند.
کاربردی بودن: استراتژی پرایس اکشن را می‌توان در بازارهای مالی مختلف از جمله فارکس، سهام و معاملات روزانه به کار برد. همچنین، این استراتژی برای سبک های معاملاتی مختلف کاربردی است.
درک روانشناسی بازار: با تمرکز بر حرکات قیمت، معامله‌گران میتوانند درک عمیق‌تری درباره روانشناسی بازار و پویایی عرضه و تقاضا داشته باشند و در نتیجه بتوانند تصمیمات معاملاتی بهتری اتخاذ کنند.
بهبود مدیریت ریسک: استراتژی پرایس‌اکشن نقاط ورود و خروج دقیقی را فراهم می‌کند که بهبود مدیریت ریسک را افزایش میدهد.
به طور خلاصه، در حالیکه نمی توان از اطلاعات مفیدی که اندیکاتورها در اختیار معامله گران می‌گذارند غافل شد، با این حال معامله گران در پرایس اکشن از داده‌های لحظه‌ای و رفتار بازار برای تصمیم‌گیری و تحلیل بازار استفاده می‌کنند.
بیشتر بخوانید: بهترین استراتژی فارکس
چطور استراتژی پرایس اکشن را به کار ببریم؟
برای اینکه استراتژی پرایس اکشن را به کار ببرید باید تاریخچه قیمت را تحلیل کنید تا حرکات آتی قیمت را پیش‌بینی کنید.
برای استفاده از تکنیک پرایس اکشن در معاملات خود موارد زیر را مدنظر داشته باشید:
- سطوح کلیدی را تشخیص دهید: بدنبال سطوح مقاومت و حمایت باشید، جایی که قیمت قبلا به آنها واکنش نشان داده است. این سطوح می تواند نقاط ورود و خروج احتمالی را برای شما مشخص کند.
- الگوهای کندل استیک را بررسی کنید: الگوهای مرسوم مثل پین بار، اینساید بار و اینگلف بار که سیگنالهای ادامه روند یا روند معکوس محسوب می‌شوند را تشخیص دهید.
- روندها را تحلیل کنید: مشخص کنید که آیا روند بازار صعودی است یا نزولی یا خنثی. این مسئله به شما کمک می‌کند تا معامله خود را با پرایس اکشن کنونی بازار هم سو کنید.
۷ تکنیک برتر معامله‌گری با سیگنالهای پرایس اکشن
حالا که با اصول اولیه استراتژی پرایس اکشن آشنا شدید، به معرفی ۷ استراتژی برتر معامله‌گری با سیگنالهای پرایس اکشن می‌پردازیم.
۱. استراتژی معاملاتی خط روند پرایس اکشن
این استراتژی بر شناسایی و پیروی از روندهای بازار تمرکز دارد. با مشاهده نحوه‌ی حرکت قیمت‌ها، معامله‌گران میتوانند معاملات خود را با روند جاری هم‌سو کنند و شانس موفقیت خود را افزایش دهند.
برای معامله در استراتژی پرایس اکشن خط روند، ابتدا به دنبال یک جهت واضح از روند (روند صعودی یا نزولی) باشید.
– در یک روند صعودی، منتظر بمانید تا قیمت به سطح حمایتی بازگردد.
– در یک روند نزولی، منتظر بمانید تا قیمت به سطح مقاومتی بازگردد.
سپس، بدنبال یک سیگنال پرایس اکشن (مانند پین بار یا اینساید بار) را در سطح حمایتی یا مقاومتی برای تأیید ادامه روند باشید.
– بعد از بازگشت قیمت در یک روند صعودی، یک موقعیت خرید باز کنید.
– بعد از بازگشت قیمت در یک روند نزولی، یک موقعیت فروش باز کنید.
حد ضرر را درست زیر سطح حمایتی در روند صعودی یا بالای سطح مقاومتی در روند نزولی قرار دهید. در نهایت، حد سود را در سطح کلیدی بعدی از مقاومت در یک روند صعودی یا سطح حمایتی در یک روند نزولی تعیین کنید.
۲. توالی نقاط بالا و نقاط پایین
معامله‌گری با پرایس اکشن اساساً به درک نقاط بالا و پایین مربوط می‌شود. استراتژی توالی نقاط بالا و پایین به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندها را ترسیم کنند.
به‌عنوان مثال، یک سری قله‌های بالاتر (هایر های Higher High) و دره‌های بالاتر (هایر لو higher low) نشان‌دهنده یک روند صعودی است، در حالی که قله‌های پایین‌تر و دره‌های پایین‌تر نشان‌دهنده یک روند نزولی هستند.
تریدرها از این توالی برای شناسایی نقاط ورود در انتهای یک روند صعودی استفاده می‌کنند و حد ضرر را درست زیر دره‌ی بالاتر قبلی قرار می‌دهند تا ریسک را به‌خوبی مدیریت کنند.
- در یک روند صعودی، به دنبال توالی قله‌های بالاتر و دره‌های بالاتر باشید و در یک روند نزولی، به دنبال قله‌های پایین‌تر و دره‌های پایین‌تر باشید.
- یک بریک‌اوت در این توالی ممکن است نشان‌دهنده معکوس شدن روند باشد.
- معامله را در جهت ادامه روند بعد از بازگشت‌هایی که با توالی همخوانی دارند، باز کنید.
- حد ضرر را در بالای نقاط چرخشی اخیر قرار دهید و حد سود را بر اساس سطوح قیمتی قبلی تعیین کنید.
3. خط روند بدنبال ورود بازگشتی
در این استراتژی ساده، معامله‌گران به‌سادگی روند موجود را با توجه به بازگشت‌ها دنبال می‌کنند.
بازگشت به معنای یک روند معکوس موقت در جهت قیمت یک دارایی است که برخلاف روند غالب حرکت می‌کند.
این یک حرکت کوتاه‌مدت است که در آن قیمت به عقب برمی‌گردد، قبل از اینکه در جهت روند اصلی خود ادامه دهد.
مراحل معامله در استراتژی خط روند بدنبال ورود بازگشتی:
– یک روند قوی را شناسایی کنید و منتظر بازگشت به یک سطح کلیدی یا میانگین متحرک باشید.
– به دنبال سیگنالهای پرایس اکشن مانند الگوهای کندلی صعودی یا نزولی باشید که نشان‌دهنده پایان روند بازگشتی است.
– پس از تأیید، معامله را در جهت روند اصلی باز کنید.
– حد ضرر را زیر یا بالای بازگشت قرار دهید و حد سود را با توجه به قدرت روند تعیین کنید.
۴. خط روند بدنبال بریک اوت
استراتژی ورود بر اساس بریک اوت در خط روند بر حرکات بازار معنادار تمرکز دارد. بریک اوت به معنای عبور قیمت از یک سطح کلیدی حمایتی یا مقاومتی است.
معامله‌گران میتوانند از این بریک اوت برای اقدام استفاده کنند؛ یا به یک موقعیت خرید اگر قیمت بالاتر از مقاومت شکسته شود یا یک موقعیت فروش اگر زیر حمایت شکسته شود، باز کنند.
در ادامه به روش معامله بر اساس این استراتژی می پردازیم :
- تعادل را در نزدیکی سطح کلیدی در یک بازار روند را تشخیص دهید.
- بدنبال کندل قوی بریک اوت در خط روند بازار بمانید.
- بلافاصله بعد از بریک اوت، معامله را باز کنید.
- حد ضرر را درست زیر یا بالای بریک اوت قرار دهید و حد سود را بر اساس پتانسیل ادامه روند تعیین کنید.
۵. الگوی پین بار (Pin Bar)
استراتژی پین بار که به عنوان استراتژی کندلی شناخته می‌شود، با یک کندل با سایه بلند و بدنه‌ی کوچک مشخص می‌شود.
این الگو نشان‌دهنده یک حرکت معکوس تند و رد کردن یک سطح قیمتی خاص و در نهایت، تغییر روند بازار است. سایه بلند نشان میدهد که محدوده قیمتی رد شده است.
تریدرها از این اطلاعات برای پیش‌بینی حرکت قیمت در جهت مخالف سایه استفاده می‌کنند.
چطور با این الگو معامله کنید:
– یک پین بار را در یک سطح حمایتی یا مقاومتی شناسایی کنید.
– اطمینان حاصل کنید که سایه بلند یک سطح قیمتی را رد کرده و به سمت جهت مورد نظر اشاره می‌کند.
– بعد از بسته شدن پین بار، در جهت مخالف سایه معامله باز کنید.
– حد ضرر را در انتهای سایه پین بار قرار دهید و حد سود را بر اساس حمایت یا مقاومت نزدیک تعیین کنید.
۶. اینساید بار (Inside Bar)
اینساید بار یک الگوی دو کندلی است که در آن بار داخلی کوچکتر و درون محدوده بار قبلی، که به آن بار مادر می‌گویند، قرار دارد.
این الگو اغلب در حین روند خنثی یا تعادل شکل می‌گیرد اما همچنین می‌تواند نشان‌دهنده استراحت قبل از حرکت بعدی باشد.
تریدرها میتوانند به‌سرعت ارزیابی کنند که آیا اینساید بار نشان‌دهنده ادامه روند فعلی است یا معکوس شدن آن.
چگونه معامله کنید:
– به دنبال یک اینساید بار در حین یک روند قوی باشید.
– منتظر یک بریک اوت بالاتر یا پایین‌تر از محدوده اینساید بار باشید.
– در جهت بریک اوت، معامله را باز کنید.
– حد ضرر را در سمت مخالف اینساید بار قرار دهید و حد سود را بر اساس نوسانات قیمت اخیر تعیین کنید.
۷. معامله معکوس سر و شانه
الگوی سر و شانه یک الگوی معکوس شناخته‌شده است که به‌نظر می‌رسد شبیه به یک سر است که با دو شانه احاطه شده است.
این الگو نشان‌دهنده یک روند معکوس بالقوه از یک روند صعودی به نزولی است.
چگونه با این الگو معامله کنید:
– تشکیل سه قله را شناسایی کنید که قله میانی (سر) که بالاتر از دو طرف (شانه‌ها) قرار دارد.
– منتظر بمانید تا قیمت زیر خط پایه که پایین‌ترین نقاط بین قله‌ها را به هم متصل می‌کند، شکسته شود.
– بعد از بریک اوت زیر خط پایه، یک معامله فروش باز کنید.
– حد ضرر را بالای شانه راست قرار دهید و هدف سود را برابر با فاصله بین سر و خط پایه تعیین کنید.
این استراتژی در پرایس اکشن یکی از پرکاربردترین الگوهای برگشتی محصوب می‌شود که شانه‌ها تغییر روند قیمت را پیش‌بینی می‌کند. با استفاده از این استراتژی‌ها، می‌توانید به‌طور موثرتری از حرکات بازار بهره‌برداری کنید و در معاملات خود موفق‌تر عمل کنید.
نحوه تعیین حد ضرر و حد سود در معامله‌گری پرایس اکشن
سود بستگی به استراتژی شما دارد. در اینجا به‌طور کلی نحوه تعیین حد ضرر و هدف سود با استفاده از پرایس اکشن را بررسی می‌کنیم:
حد ضرر (استاپ لاس):
- حد ضرر را فراتر از سطوح حمایتی یا مقاومتی مهم قرار دهید تا از خروج‌های زودهنگام جلوگیری کنید.
- از قله‌ها یا دره‌های اخیر به‌عنوان نقاط مرجع برای تعیین حد ضرر استفاده کنید.
- حد ضررها را بر اساس نوسانات تنظیم کنید؛ در بازارهای نوسانی، حد ضررهای وسیع‌تری تعیین کنید و در بازارهای پایدار، حد ضررهای تزدیکتری قرار دهید.
حد سود:
- سطوح کلیدی قبلی را شناسایی کنید که قیمت احتمالاً در آنجا واکنش نشان خواهد داد.
- از ارتفاع الگوهای چارت (مانند سر و شانه) برای تخمین حرکات قیمتی بالقوه استفاده کنید.
- چندین هدف سود را پیاده‌سازی کنید تا از پوزیشن خارج شوید و به‌تدریج سودهای خود را تأمین کنید.
با این روش‌ها می‌توانید مدیریت بهتری بر روی ریسک و سود خود داشته باشید.
بیشتر بخوانید: نحوه معامله در بازار فارکس برای مبتدیان
محدودیت‌های پرایس اکشن
با وجود مزایای بسیاری که استراتژی پرایس اکشن دارد ولی محدودیت‌های نیز دارد:
- ذهنیت گرایی: تفسیر الگوها و سیگنال‌ها ممکن است بین معامله‌گران متفاوت باشد.
- نیاز به تجربه: تسلط بر تحلیل پرایس اکشن زمان و تمرین زیادی می‌طلبد.
- عدم تضمین: مانند تمام روش‌های معاملاتی، استراتژی‌های پرایس اکشن موفقیت را تضمین نمی‌کند و ممکن است سیگنالهای کاذب تولید کند.
- اختلالات بازار: در بازارهای نوسانی، حرکات قیمتی می‌تواند بی‌نظم باشد و تحلیل را دشوار کند.
درک این محدودیت‌ها برای تعیین انتظارات واقع‌بینانه و بهبود مداوم رویکرد معاملاتی شما حیاتی است.
نتیجه‌گیری
ترید با پرایس اکشن بر حرکات قیمتی به جای اندیکاتورها تمرکز می‌کندو دید شفاف‌تری از بازار ارائه میدهد. در این مقاله سعی کردیم استراتژی پرایس اکشن را به زبانی ساده توضیح دهیم، نقاط قوت و ضعف آن و نحوه اجرای آن با کمک الگوها و تکنیک‌های مختلف بررسی کنیم.
بروکر اوربکس به عنوان یکی از بروکرهای معتبر در بازار فارکس، امکانات و ابزارهای متنوعی را برای حمایت از معامله‌گران پرایس اکشن ارائه میدهد. این بروکر با ارائه نمودارهای زنده، تجزیه و تحلیل‌های فنی و منابع آموزشی، به کاربران کمک می‌کند تا بهتر بتوانند تکنیک‌های پرایس اکشن را پیاده‌سازی کنند و از مزایای آن بهره‌برداری نمایند.
علاوه بر این، بروکر اوربکس با ارائه اسپردهای رقابتی و شرایط معاملاتی مناسب، تجربه‌ای راحت و سودآور را برای معامله‌گران فراهم می‌آورد. این امر، به ویژه برای کسانی که به دنبال استفاده از استراتژی‌های مبتنی بر حرکات قیمت هستند، اهمیت زیادی دارد.
