به‌عنوان یک تریدر، همیشه کنجکاو بوده‌ام که چرا برخی تغییرات در بازار سهام، تأثیر مستقیمی بر بازار فارکس دارد. روزهایی بود که شاخص‌های سهامی سقوط می‌کردند و در همان لحظه، ارزش برخی ارزها مانند دلار آمریکا افزایش می‌یافت. به مرور متوجه شدم که این دو بازار به شکل پیچیده‌ای به هم وابسته‌اند. در این مقاله، می‌خواهم تجربیات خود در رابطه با ارتباط بین بازار سهام و فارکس، نحوه کسب سود از نوسانات و همچنین پیش‌بینی آینده این رابطه را با شما به اشتراک بگذارم.
دلایل همبستگی بین بازار فارکس و بازار سهام
- تأثیر نرخ بهره بر سرمایه‌گذاران: بانک مرکزی با تغییر نرخ بهره، جریان سرمایه را میان فارکس و سهام تغییر می‌دهد. افزایش نرخ بهره باعث جذب سرمایه به بازارهای مالی داخلی و کاهش ارزش سهام در سطح بین‌المللی می‌شود؛ که بر ارزهای ملی نیز تأثیرگذار است.
- جریان سرمایه بین بازارها: سرمایه‌گذاران بین‌المللی برای کسب سود بیشتر، به طور مداوم بین بازار فارکس و بازار سهام جابه‌جا می‌شوند. زمانی که بازدهی سهام جذاب باشد؛ سرمایه از ارزهای امن‌تر به بازار سهام حرکت می‌کند و بالعکس.
- ریسک‌پذیری و روانشناسی بازار: در دوران بحران‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاران تمایل دارند سرمایه خود را از بازارهای پرریسک مانند سهام خارج کرده و به سمت ارزهای باثبات یا دارایی‌های امن مانند طلا ببرند.
- تأثیر قیمت کالاها و صادرات بر هر دو بازار: برخی کشورها به صادرات وابسته‌اند و قیمت کالاهای جهانی بر ارزش سهام و ارزهای آن‌ها تأثیرگذار است. به عنوان مثال، کاهش قیمت نفت ممکن است بر ارزش سهام شرکت‌های نفتی و همچنین ارز کشورهای صادرکننده نفت تأثیر منفی بگذارد.
نحوه سودگیری تریدرها از نوسانات این دو بازار
برخی ارزها مانند دلار استرالیا و دلار کانادا اغلب رابطه مثبت با شاخص‌های سهامی مانند S&P 500 دارند. بنابراین، با کاهش ارزش این شاخص‌ها، ممکن است ارزش این ارزها نیز کاهش یابد. تریدرها از این همبستگی‌ها برای پیش‌بینی حرکات قیمتی استفاده می‌کنند. همچنین سرمایه‌گذاران از نرخ بهره پایین در یک کشور برای وام‌گیری و سرمایه‌گذاری در ارزها یا سهام با بازده بالاتر، استفاده می‌کنند. تغییر در نرخ بهره یا شاخص‌های سهامی، بر این استراتژی تأثیر مستقیم دارد.
برخی ارزها مانند دلار استرالیا و دلار کانادا اغلب رابطه مثبت با شاخص‌های سهامی مانند S&P 500 دارند. بنابراین، با کاهش ارزش این شاخص‌ها، ممکن است ارزش این ارزها نیز کاهش یابد. تریدرها از این همبستگی‌ها برای پیش‌بینی حرکات قیمتی استفاده می‌کنند. همچنین سرمایه‌گذاران از نرخ بهره پایین در یک کشور برای وام‌گیری و سرمایه‌گذاری در ارزها یا سهام با بازده بالاتر، استفاده می‌کنند. تغییر در نرخ بهره یا شاخص‌های سهامی، بر این استراتژی تأثیر مستقیم دارد. investopedia
چشم‌انداز آینده روابط بین سهام و بازار فارکس
- افزایش تأثیر هوش مصنوعی و الگوریتم‌های معاملاتی
- نقش بانک‌های مرکزی و سیاست‌های پولی
- افزایش نفوذ سرمایه‌گذاران خرد در هر دو بازار
- اثرگذاری ژئوپلیتیک و بحران‌های اقتصادی
تأثیرات رابطه بین فارکس و بازار سهام
وقتی به مسیر معامله‌گری خودم نگاه می‌کنم؛ متوجه می‌شوم که درک رابطه بین فارکس و سهام یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی بود که یاد گرفتم. بارها پیش آمده که یک سقوط ناگهانی در بازار سهام، موجب تغییرات بزرگ در نرخ ارزها شده و من توانسته‌ام از این فرصت استفاده کنم. اما این رابطه همیشه به یک شکل باقی نمی‌ماند و نیاز به تحلیل دائمی دارد. به نظرم، آینده این ارتباط پیچیده‌تر خواهد شد و معامله‌گرانی موفق می‌شوند که بتوانند با ترکیب دانش فاندامنتال و تکنیکال، مسیر درست را تشخیص دهند. اگر شما هم در این بازارها فعالیت دارید؛ بهتر است همیشه اطلاعات جدید را دنبال کنید.
