سطوح حمایت و مقاومت در فارکس و نحوه‌ی ترسیم آن

رسم نواحی حمایت و مقاومت با استفاده از عرضه و تقاضا

بعد از شناسایی نواحی احتمالی حمایت و مقاومت، گام بعدی رسم این نواحی در چارت است. برای این کار می‌توانید از خطوط افقی استفاده کنید که ساده‌ترین روش برای نمایش این نواحی است. همچنین می‌توانید از رسم مستطیل برای نشان دادن محدوده نوسان قیمت استفاده کنید که پیشنهاد ما همین روش است. این کار به شما کمک می‌کند تا بفهمید حمایت و مقاومت دقیقا یک نقطه خاص نیستند، بلکه محدوده‌هایی هستند که قیمت در آن‌ها نوسان می‌کند.

برای شناسایی بهتر نواحی حمایت و مقاومت، به تایم فریم‌های بالاتر توجه کنید و به دنبال نواحی باشید که قیمت ممکن است در آن‌ها گیر کند. همچنین به مناطقی که قیمت می‌تواند با شیب زیادی شکسته شود، دقت کنید.

نواحی مقاومت:  بهترین ناحیه برای رسم ناحیه مقاومت، رسم خط از بالاترین قیمتی است که بازار در روند صعودی اخیر خود تجربه کرده، تا کف آخرین کندل صعودی.

نواحی حمایت: در مورد نواحی حمایت، بهترین محدوده برای رسم آن از پایین‌ترین قیمتی است که بازار در روند نزولی دیده، تا سقف آخرین کندل نزولی.

بیشتر بخوانید: 10تا از بهترین اندیکاتورهای فارکس

بهترین تایم فریم برای رسم نواحی حمایت و مقاومت

برای رسم سطوح حمایت و مقاومت، ابتدا باید چارت را در حالت کندل استیک بگذارید، زیرا این حالت اطلاعات بیشتری در اختیار شما قرار می‌دهد. انتخاب تایم فریم مناسب بستگی به استراتژی معاملاتی شما دارد. معامله‌گران روزانه معمولاً از تایم فریم‌های 4 ساعته یا یک ساعته استفاده می‌کنند، در حالی که معامله‌گران بلندمدت ممکن است از چارت‌های روزانه یا هفتگی استفاده کنند.

هرچند سطوح حمایت و مقاومت را می‌توان در تمام تایم فریم‌ها استفاده کرد، اما باید توجه داشت که سطوح حمایت و مقاومت در تایم فریم‌های بزرگ‌تر (مثلاً روزانه و هفتگی) معمولاً قابل اعتمادتر هستند. برای تشخیص دقیق این سطوح، باید به روند گذشته قیمت نگاه کنید و نقاطی که قیمت در آن‌ها کاهش یا افزایش چشمگیری داشته است را شناسایی کنید.

همانطور که قبلاً اشاره کردیم، بسیاری از تریدرهای باتجربه به نواحی حمایت و مقاومت گذشته توجه دارند و معاملات خود را بر اساس پیش‌بینی واکنش قیمت در آن نواحی انجام می‌دهند.

از یاد نبرید که تحلیل تکنیکال هیچ‌گاه دقیقاً علمی نیست. گاهی اوقات ممکن است قیمت از سطح حمایت پایین‌تر برود یا قبل از رسیدن به ناحیه حمایت قبلی، بازگردد. همین مسئله در مورد سطوح مقاومت نیز صادق است؛ یعنی قیمت‌ها ممکن است قبل از رسیدن به سطح مقاومت قبلی برگردند یا حتی آن را بشکنند. بنابراین، همیشه در تفسیر الگوهای چارت باید انعطاف‌پذیر باشید. به همین دلیل است که به سطوح حمایت و مقاومت معمولاً به عنوان “نواحی” اشاره می‌شود، نه سطوح دقیق.

برای روشن‌تر شدن مسئله، بیایید یک مثال بزنیم: فرض کنید علی پوزیشنی در بازار سهام از مارچ تا نوامبر ماه باز کرده است و انتظار دارد که ارزش سهام او افزایش یابد. علی متوجه می‌شود که قیمت‌ها هیچ‌گاه نتوانسته‌اند از ۳۹ دلار عبور کنند، حتی وقتی که به آن سطح نزدیک شده‌اند. در این صورت، تریدرها باید سطح ۳۹ دلار را به عنوان “مقاومت” در نظر بگیرند. همانطور که در چارت زیر می‌بینید، سطوح مقاومت به عنوان سقف در نظر گرفته می‌شوند، زیرا این سطوح نقاطی هستند که روند صعودی در آن متوقف می‌شود.

از طرف دیگر، سطوح حمایت دقیقا مخالف سطوح مقاومت هستند. حمایت به سطح قیمتی گفته می‌شود که در آن تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار می‌شود. به عبارت دیگر، تقاضا به اندازه عرضه افزایش می‌یابد و این باعث می‌شود که کاهش قیمت متوقف شود. بنابراین، قیمت به یک کف می‌رسد. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، خط افقی زیر قیمت نمایانگر کف قیمت است. با استفاده از فلش‌های آبی که زیر خط عمودی قرار دارند، می‌توانید ببینید که قیمت چهار بار در گذشته به این سطح برخورد کرده است. این همان سطحی است که تقاضا بیشتر می‌شود و از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند، که همان “حمایت” است.

بیشتر بخوانید: اهرم یا لوریج در فارکس چیست؟ کلیدی در تحلیل تغییرات قیمتی

تغییر نواحی حمایت و مقاومت

یکی از جذابیت‌های بازارهای مالی، پویایی و تغییرپذیری آن‌هاست. سطوح حمایت و مقاومت نیز از این قاعده مستثنی نیستند. زمانی که قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند و در آن سمت تثبیت می‌شود، ممکن است نقش این سطح تغییر کند.

• حمایت به مقاومت: اگر قیمت به طور پایدار زیر یک سطح حمایت قرار گیرد، این سطح می‌تواند به یک مقاومت جدید تبدیل شود. به عبارت دیگر، خریداران قبلی که در این سطح وارد بازار شده بودند، اکنون ممکن است به فروشندگان تبدیل شوند و از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کنند.
• مقاومت به حمایت: برعکس، اگر قیمت به طور پایدار بالای یک سطح مقاومت قرار گیرد، این سطح می‌تواند به یک حمایت جدید تبدیل شود. فروشندگانی که در این سطح منتظر کاهش قیمت بودند، ممکن است اکنون به خریداران تبدیل شوند و از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کنند.