معرفی جفت ارزها و کراس ها در بازار فارکس

بازار مالی وارداتی و پرانرژی فارکس یکی از پرتحرک‌ترین بازارهای مالی جهان است که در آن معامله‌گران به خرید و فروش ارزها با هدف کسب سود می‌پردازند. در این بازار، مفهوم جفت ارزها و کراس‌ها اساسی‌ترین ابزارهای مورد استفاده معامله‌گران می‌باشد. در این مقاله، قصد داریم ضمن معرفی جفت ارزها یا نمادها در بازار فارکس به بررسی عمیق‌تر و مفصل‌تر تفاوت جفت ارزها و کراس ها در فارکس و هم چنین نحوه‌ی عملکرد آن‌ها در این بازار بپردازیم.

از جفت ارزها به عنوان ابزارهای معاملاتی بسیار رایج در بازار فارکس استفاده می‌شود که هر جفت ارز شامل دو واحد ارزی است که یکی را به عنوان پایه و دیگری را به عنوان ارز مقابله می‌شناسند. همچنین، کراس‌ها نیز نوعی از جفت ارزها هستند که شامل ارزهایی می‌شوند که با ارز دلار آمریکا (USD) به طور مستقیم معامله نمی‌شوند.

در این مقاله، به توضیح جزئیات بیشتر در مورد جفت ارزها و کراس‌ها، نحوه‌ی انتخاب و تحلیل آن‌ها توسط معامله‌گران، و نحوه‌ی بهره‌گیری از این مفاهیم برای افزایش دقت و سودآوری در معاملات در بازار فارکس خواهیم پرداخت.

معرفی ارز پایه و متقابل

برای آنکه بتوانیم تفاوت جفت ارزها و کراس ها در فارکس را بررسی کنیم، لازم است نسبت به مواردی از جمله ارزهای پایه و متقابل اطلاعات کافی داشته باشیم.

1. ارز پایه

ارز پایه در بازار فارکس (بورس ارزی)، ارزی است که به عنوان مبنای تعیین قیمت برای یک جفت ارزی در نظر گرفته می‌شود. این ارز تعیین کننده‌ی ارزش یک واحد از ارز مقابله (ارز دوم در جفت ارزی) است. معمولاً در نماد یا جفت ارزی، ارز پایه اولین ارز است که در نماد یا جفت ارزی ظاهر می‌شود.

به عنوان مثال در جفت ارزی EUR/USD، یورو(EUR)  ارز پایه است. این به این معناست که واحد ارزی که شما در حال خرید یا فروش آن هستید، یورو است. در این مثال، ارز پایه یورو است و قیمت دلار آمریکا (USD)  نسبت به یورو مشخص می‌شود.

ارز پایه در بازار فارکس نقش اساسی و حیاتی را ایفا می‌کند؛ زیرا تعیین کننده‌ی ارزش و قیمت سایر ارزها در بازار است. تغییرات قیمت ارز پایه نسبت به ارزهای دیگر تأثیر زیادی بر روی نرخ ارزهای مقابله دارد و معامله‌گران بر اساس تحلیل‌های فنی و بنیادی، از تغییرات ارز پایه برای انجام معاملات و کسب سود استفاده می‌کنند.

به طور کلی، ارز پایه مهم‌ترین عاملی است که معامله‌گران فارکس برای تحلیل و پیش‌بینی جهت حرکت بازار و انجام معاملات استفاده می‌کنند و می‌تواند نقش قابل توجهی در تعیین سود یا زیان معاملات داشته باشد.

2. ارز متقابل

ارز متقابل یا ارز مقابله در بازار فارکس، ارز دوم یا دومین ارز در یک جفت ارزی است که مقدار قیمت و ارزش آن نسبت به ارز پایه (ارز اولیه) تعیین می‌شود. در هر جفت ارزی، ارز متقابل نشان دهنده‌ی ارزی است که شما قصد دارید با ارز پایه مبادله کنید یا به عبارت دیگر، ارزی که شما در حال خرید یا فروش آن هستید.

به عنوان مثال در جفت ارزی EUR/USD، دلار آمریکا (USD)  ارز مقابله است. در اینجا، ارز مقابله نشان دهنده‌ی مقدار دلار آمریکا است که باید برای یک واحد از ارز پایه یورو(EUR)  پرداخت شود. ارز مقابله به شما نشان می‌دهد که برای هر واحد ارز پایه چه مقداری از ارز مقابله لازم است.

تغییرات قیمت و ارزش ارز متقابل نسبت به ارز پایه، تأثیر مستقیم بر قیمت و ارزش جفت ارزی دارد. همچنین، تحلیل و پیش‌بینی نرخ ارز مقابله نسبت به ارز پایه، از جمله مواردی است که معامله‌گران در بازار فارکس برای انجام معاملات و تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند.

ارز متقابل نقش مهمی در تحلیل‌های فنی و بنیادی معامله‌گران دارد و تغییرات در ارز مقابله نسبت به ارز پایه، معاملات و سودآوری آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به طور کلی، درک صحیح ارز متقابل و تحلیل درست آن نسبت به ارز پایه، از اهمیت بسیاری برای معامله‌گران در بازار فارکس برخوردار است.

برای مثال، در جفت ارزی EUR/USD، ارز پایه یا ارز اولیه (Base (Currency) یورو(EUR)  است و ارز مقابله یا ارز دوم (Quote Currency) دلار آمریکا(USD)  است. این به این معناست که اگر یک معامله کننده در بازار فارکس به خرید جفت ارزی EUR/USD بپردازد، دارایتان افزایش می‌یابد زیرا شما در حال خرید یورو و به عوض آن دلار را می‌فروشید.

درک صحیحی از ارز پایه و ارز مقابله مهم است زیرا این مفاهیم اساسی برای تحلیل و انجام معاملات در بازار فارکس بسیار حیاتی هستند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تصمیمات بهتری در مورد خرید یا فروش ارزها بگیرند.

کلیک کنید: اسپرد در فارکس

معرفی جفت ارزها در بازار فارکس

جفت ارزها یکی از مفاهیم اصلی و حیاتی در بازار فارکس می‌باشند. هر جفت ارزی دو ارز را در برمی‌گیرد که با یکدیگر مقایسه می‌شوند. این جفت‌ها از دو قسمت تشکیل شده‌اند: ارز پایه و ارز متقابل. ارز پایه، ارزی است که در یک جفت ارزی به عنوان مبنای تعیین قیمت بکار می‌رود و ارز متقابل، ارزی است که مقدار قیمت آن به ارز پایه نسبت داده می‌شود.

معمولاً در بازار فارکس، جفت ارزها به صورت سه‌ حرفی نمایش داده می‌شوند. به عنوان مثال، جفت ارز EUR/USD شامل یورو به عنوان ارز پایه و دلار آمریکا به عنوان ارز متقابل است. در اینجا، معامله‌گران به تخمین قیمت یک واحد از ارز پایه (یورو) نسبت به ارز متقابل (دلار آمریکا) می‌پردازند.

بازار فارکس شامل بسیاری از جفت‌های ارزی است، از جمله جفت‌های معروف مانند EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY و AUD/USD  . هر جفت ارزی دارای ویژگی‌ها، حرکت‌ها و الگوهای خاص خود است که معامله‌گران برای تحلیل و پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها از آن‌ها استفاده می‌کنند.

تفاوت‌های منطقی و اقتصادی بین اقتصادهای مختلف، تأثیر زیادی بر قیمت جفت ارزها دارد. به همین دلیل، تحلیل جفت ارزها از طریق روش‌های فنی و بنیادی بسیار اساسی است تا معامله‌گران بتوانند تصمیمات مناسب و بهینه در معاملات خود بگیرند.

جفت ارزهای غیر اصلی یا کراس

جفت ارزهای غیر اصلی یا “Exotic Currency Pairs”، جفت‌هایی از ارزها در بازار فارکس هستند که شامل حداقل یکی از ارزهای کم‌اهمیت و کمتر معامله شده یا ارزهایی از کشورهای کوچک، نوظهور و یا با بازارهای مالی کوچک‌تر می‌باشند.

این جفت‌های ارزی اغلب ارتباط مستقیمی با دلار آمریکا ندارند و از ارزهای غیر اصلی و خاصی تشکیل شده‌اند. برخی از نمونه‌هایی از جفت‌های ارزی غیر اصلی عبارت‌اند از:

• USD/SGD (دلار آمریکا به دلار سنگاپور)
• USD/HKD (دلار آمریکا به دلار هنگ کنگ)
• USD/TRY (دلار آمریکا به لیر ترکیه)
• USD/THB (دلار آمریکا به بات تایلندی)
• USD/MXN (دلار آمریکا به پزو مکزیک)
• EUR/TRY (یورو به لیر ترکیه)
• GBP/ZAR (پوند به راند آفریقای جنوبی)

این نوع جفت‌های ارزی به دلیل نبودن استقرار بزرگی در بازار فارکس، معمولاً دارای گستره و حجم معاملات کمتری هستند. این ارزها معمولاً به دلیل نوسانات بالای قیمت و حجم معاملات کمتر ممکن است با ریسک‌های بیشتری همراه باشند و برای معامله‌گران تجربه‌ی بالا و دقت بیشتری را می‌طلبد.

به عنوان مثال، معامله در جفت‌های ارزی غیر اصلی نیازمند شناخت دقیق‌تر از وضعیت اقتصادی و سیاسی کشورهای مرتبط است تا به ریسک‌های موجود پی ببرند و تصمیمات بهینه‌تری را در معاملات خود اتخاذ کنند.

معرفی کراس‌ها در بازار فارکس

جفت ارزهای کراس به دسته‌ای از جفت ارزهای بازار فارکس اطلاق می‌شود که شامل دو ارز نیستند که به طور مستقیم به دلار آمریکا (USD)  مرتبط باشند. در اصطلاح، جفت‌های ارزی که بدون داشتن دلار آمریکا USD) ) در تشکیل آن‌ها شرکت می‌کند، جفت ارزهای کراس نامیده می‌شوند.

جفت ارزهای کراس به دو دسته تقسیم می‌شوند:

1. جفت ارزهای کراس ارزهای اصلی یا Major Cross Currency Pairs: این دسته شامل جفت‌های ارزی است که از ارزهای اصلی مانند یورو، پوند استرلینگ، یِن ژاپنی، دلار کانادا، دلار استرالیا و فرانک سوئیس بدون داشتن دلار آمریکا تشکیل شده‌اند. به عنوان مثال، EUR/GBP یورو به پوند استرلینگ یا EUR/JPY یورو به یِن ژاپنی از جمله جفت‌های ارزی کراس هستند که بین ارزهای اصلی و بدون حضور دلار آمریکا شکل گرفته‌اند.
2. جفت ارزهای کراس کم‌اهمیت یا Minor Cross Currency Pairs: این دسته شامل جفت‌های ارزی است که از ارزهای دیگر به جز دلار آمریکا و ارزهای اصلی تشکیل شده‌اند. به عنوان مثال، EUR/AUD یورو به دلار استرالیا یا GBP/JPY پوند به یِن ژاپنی از جفت‌های ارزی کراس کم‌اهمیت می‌باشند.

جفت ارزهای کراس نقش مهمی در معاملات فارکس دارند و به معامله‌گران اجازه می‌دهند که بدون نیاز به دلار آمریکا، تنوع بیشتری از معاملات را انجام دهند. تحلیل و پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها در جفت‌های ارزی کراس نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و معامله‌گران با استفاده از تحلیل‌های فنی و بنیادی از آن‌ها برای انجام معاملات خود استفاده می‌کنند.

مطالعه کنید: فارکس چیست؟

جفت ارزهای اگزوتیک

جفت ارزهای اگزوتیک Exotic Currency Pairs) ) در بازار فارکس، جفت‌هایی از ارزها هستند که حداقل یکی از ارزهایی که در آن‌ها شرکت می‌کند، ارزی از کشورهای کم‌اهمیت، نوظهور یا بازار مالی کوچک‌تر است. این جفت‌های ارزی به دلیل کمترین میزان نوسان و حجم معاملات کمتر، با ریسک بالاتری همراه هستند.

چند نمونه از جفت‌های ارزی اگزوتیک عبارتند از:

• USD/SEK (دلار آمریکا به کرون سوئد)
• USD/NOK (دلار آمریکا به کرون نروژ)
• USD/DKK (دلار آمریکا به کرون دانمارک)
• USD/ZAR (دلار آمریکا به راند آفریقای جنوبی)
• USD/SGD (دلار آمریکا به دلار سنگاپور)
• USD/HKD (دلار آمریکا به دلار هنگ کنگ)
• EUR/TRY (یورو به لیر ترکیه)
• EUR/HUF (یورو به فورینت مجارستان)

این ارزها به دلیل کمبود معاملات و استقرار کمتر در بازار فارکس، ممکن است دارای نوسانات ناگهانی و غیرمنتظره باشند که باعث افزایش ریسک معاملات می‌شود. برای معامله در جفت‌های ارزی اگزوتیک، تجربه، دانش و تحلیل دقیق از شرایط وضعیت اقتصادی کشورهای مرتبط حائز اهمیت است.

معمولاً معامله‌گرانی که در جفت‌های ارزی اگزوتیک فعالیت می‌کنند، تجربه و دانش بالایی در بازار فارکس دارند و از استراتژی‌های مختلف برای مدیریت ریسک استفاده می‌کنند.

تفاوت جفت ارزها و کراس‌ها در فارکس

جفت ارزها و جفت‌های ارزی کراس دو مفهوم اساسی در بازار فارکس هستند که اختلافاتی را در خود جای داده‌اند:

• جفت ارزها (Currency Pairs)

جفت ارزها، دو ارز را در برمی‌گیرد که با یکدیگر مقایسه می‌شوند. این جفت‌ها به دو بخش تقسیم می‌شوند: جفت ارزهای اصلی (Major Currency Pairs)  و جفت ارزهای غیر اصلی ((Minor Currency Pairs و Exotic Currency Pairs

1. جفت ارزهای اصلی شامل جفت‌هایی هستند که دلار آمریکا (USD) در تشکیل آن‌ها شرکت دارد، مانند EUR/USD و GBP/USD
2. جفت ارزهای غیر اصلی شامل جفت‌هایی هستند که بدون حضور دلار آمریکا(USD) تشکیل شده‌اند. این شامل Minor Currency Pairs مانند EUR/GBP و Exotic Currency Pairs مانند USD/SEK می‌شود.

• جفت‌های ارزی کراس ( Cross Currency Pairs)

جفت‌های ارزی کراس، جفت‌های ارزی هستند که دلار آمریکا(USD)  در تشکیل آن‌ها شرکت نمی‌کند. این جفت‌ها شامل دو ارز اصلی یا ارزهای کمتر اصلی با یکدیگر هستند، مانند EUR/GBP یا EUR/JPY

جفت‌های ارزی کراس اغلب بدون حضور دلار آمریکا در تحلیل‌ها و معاملات قرار می‌گیرند. این نوع از جفت‌ها اغلب مورد توجه معامله‌گرانی قرار می‌گیرند که به دنبال تنوع بیشتر و گسترده‌ترین تجارت‌ها هستند.

بنابراین، اصلی‌ترین تفاوت بین جفت ارزها و جفت‌های ارزی کراس در حضور یا عدم حضور دلار آمریکا در تشکیل آن‌هاست. جفت ارزها شامل دلار آمریکا است، در حالی که جفت‌های ارزی کراس، بدون حضور دلار آمریکا تشکیل شده‌اند و معمولاً ارتباطی مستقیم با دلار آمریکا ندارند.

از دست ندهید: رگوله فارکس چیست؟

جمع بندی

جفت ارزها و جفت‌های ارزی کراس دو دسته مهم از جفت‌های ارزی در بازار فارکس هستند که تفاوت‌های مهمی در تشکیل، ویژگی‌ها و تاثیراتشان بر معاملات دارند که اگر قصد دارید تا به یک تریدر فارکس تبدیل شوید واجب است تا با این مفاهیم آشنایی مطلوبی داشته باشید. در معرفی جفت ارزها در بازار فارکس می توان گفت که این جفت‌ها شامل ارزهای اصلی به همراه دلار آمریکا (USD)  هستند. آن‌ها از نظر حجم معاملات و توجه معامله‌گران بسیار اهمیت دارند. جفت ارزهای غیر اصلی، این جفت‌ها شامل ارزهای کمتر اهمیت هستند که بدون حضور دلار آمریکا تشکیل شده‌اند. آن‌ها معمولاً حجم معاملات کمتری دارند و برخی از آن‌ها به عنوان جفت‌های ارزی کم‌اهمیت یا ارزهای اگزوتیک شناخته می‌شوند. برای معرفی کراس‌ها در بازار فارکس می توان گفت که جفت‌هایی از ارزها هستند که بدون حضور دلار آمریکا (USD)  در تشکیل می‌شوند. جفت‌های ارزی کراس معمولاً شامل دو ارز اصلی یا یک ارز اصلی و یک ارز کم‌اهمیت هستند که بدون واسطه دلار آمریکا تحلیل و معامله می‌شوند.

در پایان، آشنایی با این دو دسته اصلی از جفت ارزها و جفت‌های ارزی کراس برای معامله‌گران اهمیت زیادی دارد. درک عمیق از ویژگی‌های و تفاوت‌های آن‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات مناسب‌تری درباره معاملات خود بگیرند و استراتژی‌های مناسبی را برای موفقیت در بازار فارکس انتخاب کنند. همچنین، تحلیل فاندامنتال یا بنیادی در فارکس از هر نوع جفت ارزی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا به ریسک‌های مختلفی که هر نوع جفت ارزی دارد، پاسخ مناسبی داشته باشند.

برای مطالعه بیشتر کلیک کنید: بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران