به‌صورت کلی تفاوت بین قیمت خریدوفروش در بازار فارکس را به‌اصطلاح اسپرد می‌نامند و معنی اسپرد در فارکس به این صورت شناخته می‌شود. اسپرد در بازار فارکس به دو صورت ثابت و متغیر است که شما با آگاهی از مزایا و معایب هر کدام از آن‌ها می‌توانید باتوجه به استراتژی معاملاتی که دارید آن‌ها را انتخاب کنید. اگر قصد دارید تا به‌صورت کامل با اسپرد در معاملات فارکس آشنا شوید و بهترین بروکر فارکس را انتخاب کنید، ادامه مطالب را از دست ندهید.
اسپرد در فارکس چیست؟
در بازار فارکس (Foreign Exchange)، اصطلاح “اسپرد” یا به انگلیسی Spread به فرق قیمت خریدوفروش یک جفت‌ارز یا همان تفاوت بین قیمت خرید (Bid) و قیمت فروش (Ask) ارزها اطلاق می‌شود. این فرق قیمت در واقع هزینه‌ای است که برای انجام معامله در بازار فارکس به بروکرها پرداخت می‌شود.
هنگامی که به یک جفت‌ارز در بازار فارکس نگاه می‌کنید، دو قیمت دیده می‌شود: قیمت خرید (Bid) که حداکثر قیمتی است که خریداران حاضرند برای خرید ارز پرداخت کنند، و قیمت فروش (Ask) که حداقل قیمتی است که فروشندگان می‌پذیرند تا ارز را به خریداران بفروشند. اسپرد در واقع تفاوت بین این دو قیمت است.
به‌طورکلی، اسپرد نشان‌دهنده هزینه انجام معامله در بازار فارکس است که یکی از راه‌های کسب درآمد بروکرها نیز به شمار می‌رود. اسپرد ممکن است متغیر یا ثابت باشد و به تفاوت نوسانات جفت‌ارزها و کراس‌ها و نوع حساب معاملاتی که انتخاب می‌کنید بستگی دارد.
نحوه محاسبه اسپرد در فارکس
برای محاسبه اسپرد، مراحل زیر را دنبال کنید:
1. قیمت فروش (Ask): این قیمت نشان‌دهنده عددی است که فروشندگان درخواست دارند تا جفت‌ارز خود را به خریداران بفروشند.
2. قیمت خرید (Bid): این قیمت نشان‌دهنده قیمتی است که خریداران حاضرند برای خرید جفت‌ارزها پرداخت کنند.
3. محاسبه اسپرد: اسپرد = قیمت فروش – قیمت خرید
عوامل تأثیرگذار در اسپرد معاملاتی در فارکس
عوامل زیادی می‌توانند بر اسپرد معاملاتی در بازار فارکس تأثیرگذار باشند. این عوامل ممکن است باعث تغییر در اندازه اسپرد و در نتیجه هزینه معامله برای تریدرها شوند. برخی از این عوامل عبارت‌اند از:
1. نوسانات بازار (Market Volatility): وقوع نوسانات قدرتمند در بازار فارکس، به‌خصوص زمانی که اتفاق مهمی رخ می‌دهد یا رویدادهای اقتصادی بروز می‌دهد، می‌تواند به افزایش اسپرد منجر شود. پس به‌صورت خلاصه، زمانی که نوسانات زیادی در قیمت اتفاق می‌افتد، اسپرد در فارکس معمولاً افزایش می‌یابد.
2. زمان‌ترید (Trading Session): اسپرد معاملاتی ممکن است در طول روز تغییر کند. در زمانی که بازارها باز هستند و فعالیت تریدرها بیشتر است، اسپرد معمولاً پایین‌تر است. در غیر این صورت، مثلاً در زمان تعطیلات یا پایان هفته، اسپرد ممکن است افزایش یابد. پس به این نکته نیز در هنگام ترید کردن توجه داشته باشید تا اسپرد کمتری پرداخت کنید.
3. حجم معاملات (Trading Volume): اگر حجم معاملات بالا باشد، اسپرد معمولاً کمتر می‌شود. این به دلیل این است که حجم بالای معاملات نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری بیشتر در بازار است و بروکرها ممکن است بهترین اسپرد را ارائه دهند تا تریدرها را جذب کنند. معمولاً حجم معاملات در برخی ساعت‌های روز بیشتر است و شما می‌توانید این زمان را برای ترید انتخاب کنید.
4. شرایط بازار فارکس (Market Conditions): در شرایطی که بازار آرام است و نوسانات بسیار پایینی دارد، اسپرد معاملات معمولاً کمتر است، اما در زمان‌هایی که نوسانات شدید یا غیرقابل‌پیش‌بینی رخ می‌دهد، اسپرد ممکن است افزایش پیدا کند.
5. اخبار و رویدادهای اقتصادی (Economic News and Events): انتشار اخبار اقتصادی مهم می‌تواند به تغییر اسپرد فارکس منجر شود. اخبار مثبت یا منفی می‌توانند باعث افزایش نوسانات و در نتیجه افزایش اسپرد در بازار فارکس شوند.
6. نوع ارزها (Currency Pairs): اسپرد بین جفت‌ارزهای مختلف ممکن است متفاوت باشد. برخی جفت‌ارزها به دلیل نوسانات بیشتر در بازار، اسپرد بیشتری دارند.
7. نوع حساب معاملاتی (Account Type):نوع حساب معاملاتی که انتخاب می‌کنید نیز می‌تواند در میزان اسپردی که پرداخت می‌کنید تأثیرگذار باشد.
معمولاً حساب‌های استاندارد اسپرد کمتری دارند. بهتر است بدانید که اگر چه حساب‌های ECN یا STP ممکن است اسپرد کمتری داشته باشند، اما هزینه‌های کمی را به‌عنوان کارمزد اجرای معامله از شما دریافت کنند که در نتیجه برای تریدرها بهتر است.
به‌طورکلی، میزان اسپرد در بازار فارکس تحت‌تأثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرد و نمی‌توان تنها یک فاکتور را در نوسانات آن در نظر گرفت.
انواع اسپرد معاملاتی در بازار فارکس
اسپرد ثابت (Fixed Spread) و اسپرد متغیر (Variable (Spread. بهتر است بدانید که هر کدام از این انواع اسپرد دارای ویژگی‌ها و مزایا خاص خود هستند که ادامه به طور کامل بیان می‌شوند:
1. اسپرد ثابت (Fixed Spread)
اسپرد ثابت چیست؟ همانطور که از نام این نوع اسپرد معاملاتی مشخص است، در این نوع اسپرد، فرق بین قیمت خرید و قیمت فروش یک جفت‌ارز تغییر نمی‌کند و ثابت است. این به این معناست که از ابتدای معامله تا پایان، اسپرد تغییر نخواهد کرد.
این نوع اسپرد به تریدرها اطمینان می‌دهد هنگامی که بازار نوسانات شدیدی دارد، هزینه معاملات ثابت و قابل‌پیش‌بینی است. اسپرد ثابت به‌ویژه برای تریدرهایی که در زمان‌های نوسانی بازار معامله می‌کنند، گزینه بسیار مناسبی است.
مزایای اسپرد ثابت
1. پیش‌بینی دقیق هزینه ترید: یکی از مهم‌ترین مزایای اسپرد ثابت این است که شما می‌توانید قبل از هر معامله یا ترید به‌دقت هزینه‌های معاملاتی خود را پیش‌بینی کنید. این باعث می‌شود که بتوانید به طور دقیق‌تر به مدیریت سرمایه گذاری در فارکس و ریسک بپردازید.
2. مناسب برای ترید در بازارهای با نوسانات زیاد: اگر شما به دنبال معامله در زمان‌های نوسانی بازار فارکس هستید، اسپرد ثابت می‌تواند گزینه مناسبی باشد. در این شرایط، با تغییرات زیاد در قیمت‌ها، اسپرد متغیر ممکن است افزایش یابد، اما اسپرد ثابت باعث می‌شود که هزینه ترید ثابت بماند.
3. تثبیت هزینه‌ها: اسپرد ثابت به شما امکان می‌دهد تا هزینه‌های معاملاتی خود را تثبیت کنید و از نوسانات اسپرد در بازار جلوگیری کنید.
معایب اسپرد ثابت در بازار فارکس
1. در بازار بدون نوسان مناسب نیست: در زمان‌هایی که بازار کمتر نوسان دارد، اسپرد ثابت ممکن است در مقایسه با اسپرد متغیر هزینه بیشتری را بر روی دست تریدر بگذارد.
2. مشکلات اجرایی: در برخی اوقات، اسپرد ثابت ممکن است به دلیل تغییرات قیمتی ناگهانی باعث نقص‌های اجرایی شود و معاملات شما با قیمت‌های نامناسب انجام شود. در نتیجه باید هزینه زیادی را بابت اسپرد بپردازید.
3. کمترین انعطاف‌پذیری: در مقایسه با اسپرد متغیر، اسپرد ثابت کمترین انعطاف‌پذیری را دارد و ممکن است در شرایط معاملاتی مختلف مناسب نباشد.
در نهایت، انتخاب میان اسپرد ثابت یا متغیر به نیازها، استراتژی‌ها و سبک معاملاتی شما بستگی دارد. برای اطمینان از انتخاب مناسب، بهتر است باتجربه در معاملات، این انتخاب را انجام دهید.
2. اسپرد متغیر (Variable Spread)
اسپرد شناور چیست؟ این نوع اسپرد به معنای تغییرات در بین قیمت خریدوفروش در طول زمان است. اسپرد متغیر به اندازه‌گیری نوسانات بازار و تغییرات قیمت‌ها واکنش نشان می‌دهد. زمانی که بازار نوسانات زیادی دارد، اسپرد ممکن است افزایش یابد و در زمان‌های که بازار فارکس نوسان ندارد، کاهش یابد.
این نوع اسپرد معمولاً در حساب‌های ECN (Electronic Communication Network) یا STP (Straight Through Processing) استفاده می‌شود و برای تریدرهایی که به دنبال انجام سریع معاملات هستند، مناسب است.
مزایای اسپرد متغیر (Variable Spread)
1. انعطاف‌پذیری باتوجه‌به شرایط بازار فارکس: یکی از بزرگ‌ترین مزایای اسپرد متغیر این است که با تغییرات بازار و نوسانات قیمتی سازگار است. به‌صورت خلاصه، در زمان‌هایی که نوسانات قیمتی شدیدتر است، اسپرد افزایش‌یافته و در زمان‌هایی که بازار نوسان ندارد، کاهش می‌یابد.
2. انجام سریع معاملات: بروکرهایی که از اسپرد متغیر استفاده می‌کنند، معمولاً از حساب‌های ECN و STP برای انجام سریع معاملات استفاده می‌کنند.
3. مناسب برای ترید در هر شرایط بازار: اسپرد متغیر مناسب برای تریدرهایی است که در هر نوع شرایط بازار (نوسانی یا غیر نوسانی) معامله می‌کنند. این شرایط به تریدرها این امکان را می‌دهد تا در هر زمان به معامله بپردازند.
معایب اسپرد متغیر (Variable Spread) در بازار فارکس
1. نوسانات هزینه‌های معاملاتی: یکی از معایب اسپرد متغیر این است که هزینه‌های معاملاتی شما به‌شدت نوسان می‌کند. در زمان‌هایی که نوسانات بزرگ رخ می‌دهد، هزینه‌های معامله شما افزایش می‌یابد و ممکن است به نسبت بازدهی معاملات شما تأثیر منفی داشته باشد.
2. عدم پیش‌بینی هزینه‌های معاملاتی: در مقابل اسپرد ثابت، اسپرد متغیر باعث می‌شود که نتوانید قبل از ورود به معامله به‌دقت هزینه‌های معاملاتی خود را پیش‌بینی کنید. این ممکن است باعث ایجاد عدم‌اطمینان در معاملات شما شود.
3. ریسک نوسانات بازار: در شرایط بازاری که نوسانات قیمتی بزرگ دارد، اسپرد معاملاتی ممکن است به طور ناگهانی افزایش یابد که می‌تواند به تریدرها خسارت بزرگی وارد کند.
در نهایت، انتخاب بین اسپرد ثابت و اسپرد متغیر بستگی به استراتژی‌ها، نیازها و سبک معاملاتی شما دارد. برای اطمینان از انتخاب مناسب، بهتر است باتجربه و آزمایش‌های خود در معاملات این تصمیم را انجام دهید.
در نهایت، انتخاب نوع اسپرد بویژگی‌ها و استراتژی‌های معاملاتی شما بستگی دارد. اگر شما به دنبال پیش‌بینی دقیق‌تر هزینه‌های معاملات خود هستید، اسپرد ثابت مناسب است. اگر ترجیح می‌دهید در بازارهای پویا و نوسانی معامله کنید و آماده به پرداخت اسپرد متغیر برای انجام سریع معاملات خود هستید، اسپرد متغیر ممکن است بهترین گزینه باشد.
اگر در بازار فارکس مبتدی و ابتدای راه معامله هستید پیشنهاد می‌شود مطلب روبرو را مطالعه کنید: نحوه معامله در بازار فارکس برای مبتدیان + چند مثال
اندیکاتور محاسبه اسپرد معاملاتی در فارکس
برای محاسبه اسپرد معاملاتی در بازار فارکس، معمولاً از اندیکاتورهایی استفاده می‌شود که اختلاف بین قیمت خرید و قیمت فروش را نمایش می‌دهند. یکی از اندیکاتورهای رایج برای محاسبه اسپرد عبارت است از Spread Indicator یا Bid-Ask. Spread Indicator
این اندیکاتورها در برخی از پلتفرم‌های معاملاتی موجود هستند.
مطالعه کنید: بهترین اندیکاتورهای فارکس کدام هستند
دقت داشته باشید که این اندیکاتور در نسخه‌های مختلف پلتفرم متاتریدر در دسترس است و استفاده از آن بسیار ساده است. برای انجام این کار شما باید در ابتدا متاتریدر را باز کنید و طی مراحلی که گفته می‌شود این اندیکاتور را فعال نمایید.
همانطور که در تصویر بالا مشخص است در منوی بالای نرم‌افزار از بخش View، گزینه Terminal را انتخاب کنید.
در مرحله بعدی، پنجره‌ای پایین صفحه باز می‌شود که شما باید بر روی تب Code Base کلیک کنید.
در ادامه فهرست اندیکاتورها برای شما نمایش داده می‌شود که باید بر روی Spread Indicator کلیک راست کنید.
سپس پنجره باز می‌شود که باید بر روی گزینه دانلود کلیک کنید که در تصویر زیر نیز قابل‌مشاهده است.
پس از اینکه دانلود انجام شد، در نهایت روی اوکی کلیک نمایید.
شما با انجام این پنج مرحله، کار خود را پایان می‌دهید که نرخ اسپرد هر یک از جفت‌ارزهای معاملاتی در بالای سمت چپ نمودار قیمت با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود. با انجام این کار شما دیگر برای انجام اسپرد نیازی به محاسبه دستی ندارید.
اسپرد مناسب برای معامله در بازار فارکس چقدر است؟
میزان اسپرد مناسب برای معامله در بازار فارکس بویژگی‌ها و استراتژی‌های معاملاتی شما بستگی دارد. هر تریدر ممکن است نیازها و شرایط خاص خود را داشته باشد، بنابراین معیاری که برای اسپرد مناسب می‌توان انتخاب کرد، ممکن است متفاوت باشد.
در انتخاب اسپرد مناسب، نکات زیر می‌توانند به شما کمک کنند:
نوع استراتژی معاملاتی: استراتژی معاملاتی شما تعیین‌کنندهٔ اهمیت اسپرد است. برای استراتژی‌های ترید در کوتاه‌مدت و با تعداد زیاد، اسپرد متغیر ممکن است مناسب باشد. در مقابل، در استراتژی‌های بلندمدت، ممکن است از اسپرد ثابت بهتر باشد.
فرصت‌های معاملاتی: اگر به دنبال فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت و ترید سریع در بازار هستید، اسپرد متغیر می‌تواند مناسب باشد. اگر به دنبال معاملات کمتر و نوسانات کمتر هستید، اسپرد ثابت ممکن است مناسب‌تر باشد.
معامله در بازارهای نوسانی: در زمان‌هایی که بازار نوسانات زیادی دارد، اسپرد ممکن است افزایش یابد. اگر به دنبال معامله در این زمان‌ها هستید، باید از اسپرد متغیر آگاه باشید.
هزینه معاملات: اسپرد تنها یکی از هزینه‌های معاملاتی است. در نظر بگیرید که هزینه‌های دیگر مانند کارمزدها نیز تأثیرگذار هستند. برای انتخاب اسپرد مناسب، هزینه کلی معاملات را در نظر بگیرید.
نوع حساب معاملاتی در بروکر: حساب‌های ECN یا STP معمولاً اسپرد متغیر دارند که مناسب تریدرهایی است که به دنبال انجام سریع معاملات هستند. حساب‌های استاندارد ممکن است اسپرد ثابت داشته باشند که برای تریدرهایی که به تثبیت هزینه‌های معاملاتی علاقه دارند، مناسب است.
تفاوت اسپرد و کمیسیون در فارکس
اسپرد و کمیسیون دو عنصر مهم در هزینه‌های معاملاتی در بازار فارکس هستند. این دو عنصر ممکن است با یکدیگر ترکیب شوند تا هزینه کلی معاملات را تشکیل دهند. در ادامه، تفاوت‌های اساسی بین اسپرد و کمیسیون بیان می‌شوند:
اسپرد (Spread):
– اسپرد به تفاوت بین قیمت خرید (Bid) و قیمت فروش (Ask) یک جفت‌ارز گفته می‌شود. این تفاوت قیمت‌ها به‌عنوان هزینه معاملاتی به بروکر پرداخت می‌شود.
– اسپرد ممکن است ثابت یا متغیر باشد. اسپرد ثابت به این معناست که همیشه یک مقدار ثابت دارد، درحالی‌که اسپرد متغیر باتوجه‌به شرایط بازار تغییر می‌کند.
– اسپرد بیانگر تفاوت انجام معامله‌های خریدوفروش است. با تغییرات بازار، اسپرد ممکن است تغییر کند و در زمان‌های بازارهای نوسانی بیشتر شود.
کمیسیون (Commission):
– کمیسیون به مبلغی اشاره دارد که تریدر به بروکر بابت انجام معامله پرداخت می‌کند. این مبلغ معمولاً به‌صورت مستقل از اسپرد در نظر گرفته می‌شود.
– کمیسیون معمولاً در حساب‌های ECN و STP اعمال می‌شود، جایی که تریدر به انجام سریع و مستقیم بازار دسترسی دارد.
در انجام معاملات، هزینه کلی ترید به دو عنصر اصلی، یعنی اسپرد و کمیسیون، وابسته است. برای تریدرها مهم است که بر اساس استراتژی‌ها، فرصت‌های معاملاتی و نیازهای خود، انتخاب مناسبی از بین این دو عنصر داشته باشند.
نتیجه‌گیری
به‌صورت کلی تفاوت بین قیمت خریدوفروش در بازار فارکس را به‌اصطلاح اسپرد می‌نامند. زمانی که نوسانات زیادی در قیمت اتفاق می‌افتد، اسپرد در فارکس معمولاً افزایش می‌یابد. اسپرد معاملاتی ممکن است در طول روز تغییر کند. در زمانی که بازارها باز هستند و فعالیت تریدرها بیشتر است، اسپرد معمولاً پایین‌تر است.
نوع حساب معاملاتی که انتخاب می‌کنید نیز می‌تواند در میزان اسپردی که پرداخت می‌کنید تأثیرگذار باشد. یکی از مهم‌ترین مزایای اسپرد ثابت این است که شما می‌توانید قبل از هر معامله یا ترید به‌دقت هزینه‌های معاملاتی خود را پیش‌بینی کنید. در مقایسه با اسپرد متغیر، اسپرد ثابت کمترین انعطاف‌پذیری را دارد و ممکن است در شرایط معاملاتی مختلف مناسب نباشد.
یکی از بزرگ‌ترین مزایای اسپرد متغیر این است که با تغییرات بازار و نوسانات قیمتی سازگار است. به‌صورت خلاصه، در زمان‌هایی که نوسانات قیمتی شدیدتر است، اسپرد افزایش‌یافته و در زمان‌هایی که بازار نوسان ندارد، کاهش می‌یابد. با بررسی حساب‌های مختلف در بروکر اوربکس می‌توان نتیجه گرفت که میزان اسپرد معاملاتی آن بسیار پایین است و می‌تواند گزینه مناسبی برای ایرانیان باشد.
مطالب مرتبط که با مطالعه آن‌ها با مفاهیم بیشتری از بازار فارکس آشنا می‌شوید:
